La teoría financiera ha probado
que las inversiones en activos que generan mayores rendimientos conllevan
mayores riesgos implícitos. Los inversionistas que están dispuestos a asumir
mayor riesgo recibirán una compensación por su apuesta al conservar e invertir
en activos riesgosos. Esta compensación se llama prima o premio por el riesgo
del mercado. Los inversionistas que no asumen riesgos recibirán una tasa de
retorno inferior.
La administración o medición del
riesgo que conlleva realizar una inversión es una ciencia aparte y depende de
la medición del comportamiento histórico de muchas variables tales como:
rendimientos de los acciones,divisas, comodities, tasa de inflación, riesgo
país, etc.
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